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「商品期货最后交易日」商品期货交割日是在每

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商品期货交割日是在每月的几号?

商品期货品种不一样,交割时间也是不一样的,一般商品期货是在合约月份的第三个周五。一、买卖股指期货的本质是与他人签订在约定的时间内,按约定的价格和数量买卖期指的合约。1、这个合约都有约定的最后交易日(就是最后履行合约的日子,一般是合约月份的第三个周五,遇国家法定假日顺延),这就是期指的交割日。2、约定的最后履约时间到了,买卖双方必须平仓(解除合约)或交割(现金结算)。二、不同的品种是有差别的,有的品种交割日期是一天,有的是几天,主要品种的最后交易日和交割日期如下:1、铜、锌、铝、天然橡胶、钢材、黄金。(1)最后交易日:合约交割月份的15日。(2)交割日期:最后交易日后连续五个工作日。 2、燃油。(1)最后交易日:合约交割月份前一月份的最后一个交易日。(2)交割日期:最后交易日后连续五个工作日。 3、白糖、棉花、PTA、菜籽油。(1)最后交易日:合约交割月份的第10个交易日。(2)交割日期:合约交割月份的第12个交易日。 4、大豆1号、大豆2号、豆粕、豆油。(1)最后交易日:合约月份第十个交易日。(2)交割日期:最后交易日分别为后(注意)七日、第三日、第四日。 5、L、玉米、PVC、棕榈油。(1)最后交易日:合约月份第十个交易日。(2)交割日期:最后交易日分别为第二个交易日。扩展资料商品期货交割流程:一、卖方交割流程。1、卖方交割流程:交割预报——货物入库(交割仓库验收)——交割仓库或指定质检机构检验——交割仓库开具《标准仓单注册申请表》——到交易所办理标准仓单注册——到交易所交仓单——参与交割,获得货款和开具增值税发票。2、如在厂库标准仓单注册,则从上述流程中“交割仓库开具《标准仓单注册申请表》”开始交割流程。3、卖方必须在最后交割日闭市以前完成标准仓单注册,并将仓单交到交易所,否则即判定为违约。滚动交割时,卖方在交收日结算后拿到80%货款,余款在提交了增值税专用发票后结清。一次性交割时,卖方在最后交割日结算后拿到80%货款,余款在提交了增值税专用发票后结清。二、买方交割流程。1、买方交割基本流程:交货款—领取《标准仓单持有凭证》—注销标准仓单,领取《提货通知单》—凭《提货通知单》到交割仓库办理出库手续—商品出库。2、滚动交割时,买方必须在交收日结算前将足额货款划入交易所帐户。一次性交割时,买方必须在最后交割日结算前将足额货款划入交易所帐户。3、滚动交割时,客户在交收日结算后领取《标准仓单持有凭证》。一次性交割时,客户在最后交割日结算后领取《标准仓单持有凭证》。参考资料来源:百度百科:期货交割日

关于期货中最后交易日的含义,是什么意思

是指期货或期权合约允许的交收月份的最后截止日。合约的最后交易日必须以现货、金融工具、或根据期货合约的协议作结算。 交割月份又称合约月份,是指由商品交易所对某种商品期货统一规定的进行实物交割的月份,买方客户或卖方客户在期货合约到期时应按照合约规定的数量和质量交付货款接收货物或交付货物接收货款,以履行期货合约。是期货合约交易条件之一。 商品交易所对每一种商品期货都规定有不同的合约月份。因商品而异,一般按商品收获季节、运输时期相习惯而定。金属原料交割月份季节性不强,小麦等农副产品交割月份季节性则强。有些商品交易所允许买卖双方或任何一方在交割月份内任意一天交割。同一种商品期货合约可规定远近不一的交割月份,近期一个月,远期最长可达两年之久。

到期日、交割日、最后交易日有什么区别吗?

1、到期日:是指某一期货合约的合约到期日。2、交割日:就是指交易双方同意交换款项的日期。就期货合约而言,交割日是指必须进行商品交割的日期。如不想进行交割,必须在交割日或最后交易日之前将期货合约平仓。3、最后交易日:是指某一期货合约在合约交割月份中进行交易的最后一个交易日。期货(Futures)与现货完全不同,现货是实实在在可以交易的货(商品),期货主要不是货,而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此,这个标的物可以是某种商品(例如黄金、原油、农产品),也可以是金融工具。 扩展资料:最后交易日 [Last trading day],交收月份的最后一天。最后交易日是指某种期货合约在交割月份中进行交易的最后一个交易日,过了这个交易日的未平仓合约,必须按规定进行实物交割或者现金交割。B股最后交易日,相当于A股的股权登记日,B股最后交易日就是含权息或含权或含息股票交易的最后一天,只要在最后交易日收盘止一直拥有B股者,即可拥有该B股的送股、转增股、派发现金红利等权利,并能通过B股“最后交易日”来确定B股“股权登记日”的具体日期。由于B股实行T+3交收制度,则B股的“股权登记日”是“最后交易日”后的第三个交易日,直至“股权登记日”这天为止,B股投资者的股权登记才告完成,这就意味着B股股份至股权登记日为止,才真正划入B股投资者的名下。最后交易日是一个投资者特别需要关注的日期,权证的交易日并不等同于权证的到期日。在现行的权证管理办法中,权证到期日前第六个交易日即为权证的最后交易日,过了最后交易日,权证停止交易,权证持有者可以行权但不能交易。以即将到期的招行认沽证为例,招行CMP1的到期日是2007年9月1日,倒推5个交易日即8月24日是招行CMP1的最后交易日,过了8月24日该权证停止交易。在此提醒投资者,招行CMP1到期成为废纸的命运已成定论,投资者应该在最后交易日前伺机卖出,以免过了最后交易日遭受损失,而万一没有卖出,更不可误行权,以防一错再错,损失更大。同样即将到期的认购权证国电JTB1的最后交易日是8月28日。参考资料:百度百科-最后交易日

最后交易日和交割日的区别

最后交易日是指期货合约到期,停止交易了,开始交割 。 最后交割日意思是停止交割的期限。 最后交易日是指某种期货合约在交割月份中进行交易的最后一个交易日,合约的最后交易日必须以现货、金融工具、或根据期货合约的协议作结算。过了这个交易日的未平仓合约,必须按规定进行实物交割或者现金交割。 交割日:就是指交易双方同意交换款项的日期。一般有股票交割日、期货交割日、股指期货交割日。就期货合约而言,交割日是指必须进行商品交割的日期。如不想进行交割,必须在交割日或最后交易日之前将期货合约平仓。

自然人进行期货交易,各交易所关于最后交易日是怎么规定的

自然人进行期货交易,股指期货可以持有到最后交易日,但是商品期货是不能持有到最后交易日的,具体的说明可以参考我以前的回答https://zhidao.baidu.com/question/984659922127124419

基础知识:期货交易的最后交易日及交割日是怎么规定

交易日:交易发生的日期现代多指证券、期货、物资等交易的日期。 交割日:期货交割是指期货合约到期时,交易双方通过该期货合约所载商品所有权的转移,了结到期未平仓合约的过程。

商品期货最后交易日忘了平仓怎么办

这种情况是一般是不会出现的。除非期货公司和交易所都没发现(工作失职)。 因为,自然人期货账户是不可以进入实物交割的。即使你自己忘记平仓了,期货公司也会帮你强平掉的。 如果这种情况真发生了,你直接找你所在期货公司帮你搞定。不会让你实物交割的!如果最后发生了违约金,那也不该你自己付!

期货的最后交易日和期权的最后交易日一样吗?期货的最后交割日和期权的最后交割日一样吗?请解析

这个具体是根据交易商品类型的合约定的。期货是商品,期权是买卖期货的权力,也就是说到期了可以选择买,也可以选择不买。所以他们是不一样的,各有各的合约。你看合约上是会有月份标识的。 选我吧,做个任务,谢谢

期货的最后交易日?

最后交易日 阴极铜(Cu) 合约交割月份的15日 铝(Al) 合约交割月份的15日 锌(Zn) 合约交割月份的15日 天然橡胶(Ru) 合约交割月份的15日 燃料油(Fu) 合约交割月前一月的最后一个交易日 黄金(Au) 合约交割月份的15日 黄大豆1号(A) 合约月份第10个交易日 黄大豆2号(B) 合约月份第10个交易日 豆粕(M) 合约月份第10个交易日 大豆原油(Y) 合约月份第10个交易日 黄玉米(C) 合约月份第10个交易日 线形低密度聚乙烯LLDPE(L) 合约月份第10个交易日 棕榈油(P) 合约月份第10个交易日 优质强筋小麦(WS) 合约交割月份的倒数第七个交易日 硬冬白小麦(WT) 合约交割月份的倒数第七个交易日 一号棉花(CF) 合约交割月份的第10个交易日 菜籽油(RO) 合约交割月份的第10个交易日 白砂糖(SR) 合约交割月份的第10个交易日 精对苯二甲酸PTA(TA)合约交割月份的第10个交易日

期货合约交易截止日期是怎么确定的

到交割月份的10~15个交易日,根据不同品种时间不同。你做期货最好还是做持仓量大的主力品种,快到期的大家都在减仓,波动就很小了,市场流动性差,平仓可能会出现困难。

商品期货主力合约乱跳是怎么选择的,像股指期货一样直接以当月合约作为主力不是很方便么?

某一月份的商品合约对应着当月15号(一般来说大约如此)交割的仓单,到最后交易日(一般比最后交割日早两个工作日)即停止交易。而且个人交易者和不具有现货交收能力的机构是不允许持仓进入交割月的。

事实上正是为了避免交易月乱跳,保证特定合约有比较长的交易时间和充分大的交易量和流动性,以及农产品特有的季节性,农产品的主力合约就是159三个月轮着来。这是由历史原因形成的。

金属合约就跳的比较频繁,一般来说主力合约是隔三个月的那个合约,比如现在2月,主力一般是5月,等到3月,主力一般是6月。这个过程不是说精确的到了3月1号,大家一下就都不交易5月了。而是二月末就能看见6月合约的交易量一点点增加,然后到了3月初,有时候早点有时候晚点,6月合约某一天的量就超过了5月。然后比如说我们以前做56正套,接下来如果还要做正套可能就结合价格考虑做在67上,就这么一点点往后滚。
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国内和国外的期货特点不一样,国内喜欢炒啊,近月因为相对来说不确定性没那么大,又有交货收货压力,所以国内喜欢炒远月,比如现在2月,豆粕的主力就已经切到9月了你敢信。。国外套保多一些,因此反而是近月的volume大。

最后,主力合约不是你规定它是主力它就是主力了的。这取决于交易者的偏好。
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那啥,谢邀。

商品期货3月29日午盘:3月最后一个交易日,祝大家一切顺利


3月最后一个交易日,完美收官,第一个季度也结束了,目标今年剩余9个月 尽量保持不回撤的战果。哈哈

增仓品种就是PTA期货 玉米期货1909合约 豆一期货 白糖期货1909合约。两个老合约两个新合约,换月在进行中很清楚,大家可以逐步换月了。


同级别分解线打出来之后,就形成了30分级别的上涨走势类型,非常的清晰,那么回调做多就是主轴,获利属于正常情况。


玉米期货30分2卖后 现在是次级别中枢震荡,30分向下一笔未终结。


白糖期货,30分向下走势类型,现在是30分反弹一笔,反弹终结后还是放空的节奏。


豆一期货,农产品板块整体空头,豆一期货做了一个30分中枢震荡之后,30分类二卖直接下破走背驰段。目前30分一笔内部不背驰。


沪银期货,30分一笔下,目前次级别第二个5分中枢震荡中。向下离开如果背驰会有30分级别的反弹一笔。


沥青期货,30分零轴上回抽零轴的一笔,注意飘在零轴上方的MACd金叉形态。


甲醇期货,走势结构是不同的,甲醇期货 30分反弹一笔不进中枢是要继续放空的。


橡胶期货,30分向下一笔,次级别走了3个中枢才背驰。目前30分一笔反弹,跟踪这个反弹的强度。之后不过零轴可以继续通过5分放空。


沪锌期货,30分回调一笔,做了一个奔走型中枢,30分继续走多头。


郑棉期货,30分反弹一笔,反弹不进中枢是30分3卖 很清楚的走势。


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商品期货4月29日早盘:本周最后两个交易日做30分笔空仓过节


文化商品指数,154.47这个不过高的空点还是很清楚的当前下跌的平均力度要更强,且目前这一笔尚未终结,需要观察


工业品指数,30分盘整后,一笔破了前低,因此偏空看待,反弹看是否形成2卖。


黑链指数,30分呈现盘整走势类型。内部复杂的次级别中枢震荡,无趋势方向。


化工板块,30分下破了前低。因为是递归级别的反弹。因此关注大级别翻转点。


有色金属形成了,30分级别线段的反弹,这个波段结束找大的空点可以。


农产品板块,注意了,这个30分级别的区间套背驰,是至少日线级别的背驰。且是周线2卖的位置。那么现在这个30分反弹之后就可以继续放空,是个机会。


PTA期货,30分3卖后 继续向下延伸。内部背驰会在这个位置做30分中枢震荡。


甲醇期货,30分有趋势背驰的机会。那么可以通过5分找买点也可以等待拉回中枢后的30分2买进行多单的测试。


燃油期货这个注意了,当30分盘整背驰后,30分一笔拉起来。中间有一个次级别中枢5分级别的。向上离开后。内部是有背驰的。对比两个红柱子面积。那么30分一笔拉回是有预期的,同时因为前一笔比较强,因此预期肯定是拉回做多。同时因为是大级别的背驰段。且当时是板块空头。所以操盘计划是。拉回如果出3买做多。否则看30分2卖空。当时高点区间是不能追多的。是否开空看个人级别。


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新品来了!首批商品期货ETF获批,三家公募饮“头啖汤”

公募基金再推“新品”!

8月27日,《国际金融报》记者获悉,首批5只商品期货ETF获批,华夏、大成和建信3家公募饮“头啖汤”。其中,华夏基金获批的是饲料豆粕期货ETF,大成基金和建信基金获批的分别是有色金属ETF和能源化工ETF

除了上述3只成功拿到批文的“幸运儿”,还有10只商品期货基金在等候审批,投资品种涵盖黄金、白银、铜、白糖等。

图片来源:图虫创意

1

促进资产配置

商品期货ETF,是指以持有商品期货合约为投资策略,并跟踪商品期货价格走势的交易型开放式基金。

之前公募基金以股债两类资产居多,除了黄金、白银,基本没有其他商品资产。从大类资产配置的角度而言,商品期货基金的稀缺性在一定程度上限制了公募FOF以及大类资产配置的分散性。

展开剩余77%

格上财富研究员张婷在接受《国际金融报》记者采访时表示,商品期货ETF的优势在于三方面:

第一,有利于对公募主要标的股和债进行分散,降低整体组合波动性,可以在整个宏观周期内都有适合的标的可投;

第二,我国的期货门槛很高,而且杠杆操作,风险比较大,商品期货ETF给了普通投资者更多的选择,降低了投资者的门槛;

第三,ETF可以在二级市场交易,能够有利于机构开发出更多的策略。

对于商品ETF的投资,张婷建议,投资者以大类资产配置的角度进行配置,降低投资风险。如果是投机性操作,降低使用计算机或者程序,可能效果更好;对于主观择时,如果不是专业投资者,建议不要冒险。

不过,新湖期货研究所所长李强向《国际金融报》记者指出,商品期货ETF也存在一些潜在的风险和需要改进的地方。

一是商品期货ETF目前主要是被动跟踪指数,由于其持有的期货合约涉及到在固定时点或者时间段内移仓换月,因此存在着被动移仓换月阶段被部分机构利用。

二是如果市场上出现异常行情,例如逼仓行情、涨跌停,会导致基金在建仓过程中容易高位接盘以及建仓不足的情况。从而导致净值与指数的偏离。

三是需要制度上的优化和配合。目前商品期货交易有限仓制度,如果出现大量的投资者去申购商品期货ETF,可能存在不能建仓的情况,这需要交易所针对ETF这类特殊基金制定特定的限仓等制度。

2

监管提前铺路

事实上,为了商品期货ETF的推出,监管提前做了一些调整。今年1月份,深交所对《证券投资基金交易和申购赎回实施细则(2016年修订)》有关条款进行修订,主要修订内容围绕将商品期货ETF纳入T+0范畴,包含三个部分:

一是明确了投资者当日通过竞价交易方式买入商品期货ETF份额的,当日可以卖出,以大宗交易方式买入的份额,在次一交易日可以竞价卖出。

二是明确了商品期货ETF在当日竞价买入后,当日可以赎回;当采用大宗方式买入后,次一个交易日可以赎回,当日申购的ETF在交收前不得卖出或赎回。

三是增加了一条对商品期货ETF的定义,明确商品期货ETF是指以持有经中国证监会依法批准设立的商品期货交易所挂牌交易的商品期货合约为主要策略,以跟踪商品期货价格或价格指数为目标,使用商品期货合约组合或基金合同约定的方式进行申购赎回的ETF。

3

国际市场的活跃者

放眼国际市场,商品基金逐步发展成为全球ETP(交易所交易产品)市场重要的类别之一。根据BlackRock统计,截至2019年一季度末,全球商品ETP规模合计1420亿美元,占全部ETP规模的2.6%,规模长期保持稳定。

在美国,包括商品指数基金在内的各类资产管理产品是商品期货市场重要的参与者。近几年来,在美国主要农产品期货品种中,非商业多头持仓占市场合计多头持仓的比例保持在25%-35%区间。

美国市场第一只商品期货ETF,是2006年2月3日挂牌的Invesco DB Commodity Index Tracking Fund。经过十多年的发展,美国商品期货ETF市场已较为成熟,主要呈现三个特点:

一是品种丰富。基础资产类别涵盖贵金属(如黄金、白银、铂金)、农产品(如小麦、糖、玉米、大豆)和能源(原油、天然气、汽油),篮子组成类型包括单商品型产品和多商品型产品。

二是散户参与度较高。2018年,机构投资者所持有美国ETF总资产占比超60%,美国市场是一个由机构主导的市场。而商品期货ETF投资则多数为散户。具体来看,机构投资者持有美国商品期货ETF资产占比低于50%,低于美国ETF市场整体水平。

三是产品多具有杠杆或反向属性。杠杆或反向属性指管理人通过特定的投资策略跟踪标的商品期货合约价格变动的倍数或与标的商品期货合约价格变动相反。

记者 蒋金丽

本文经「原本」原创认证,作者国际金融报,点击“阅读原文”或访问yuanben.io查询【35S3JTUT】获取授权

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